一、2016年度收入支出决算总体情况

财政部2016年度收入总计2712.4万元，支出总计2712.4万元。与2015年相比，收、支各增加149.83万元，增长5.8%。主要原因：一是在职人员及离退休人员待遇增加财政拨款支出预算90.47万；二是增加召开柳州市第十二届一次全会（换届选举大会）财政拨款支出预算89万元。剔除上述因素后，财政部2016年度收、支总计比2015年降低19.78 %。

（一）收入总计2712.4元。

1．财政拨款收入2712.4万元，与2015年2562.57万元相比，增加149.83万元，主要原因是在职人员及离退休人员待遇增加，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余228.2万元（其中：基本支出结转结余14.6万元，项目支出结转和结余213.6万元），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2712.42万元。包括：

1．一般公共服务（类）2712.4万元，其中：基本支出1696.2万元，项目支出1016.2万元。

2、行政事务支出1929.13万元，其中：行政运行支出912.93万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等支出。一般行政管理事务620.48万元，用于政协会议、委员视察、参政议政、事业运行等支出

3、社会保障和就业（类）553.46万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）85.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余228.16万元（其中：基本支出结转结余14.6万元，项目支出结转和结余213.6万元），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市政协机关2016年度一般公共预算支出2712.4万元，与2015年相比减少149.83万元。其中：基本支出1696.21万元，项目支出1016.20万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市政协机关2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.2万元，其中：人员经费745.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效等；公用经费158.22万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.5万元；公务用车购置及运行费支出决算21.76万元；公务接待费支出决算14.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.5万元。全年使用财政拨款安排柳州市政协机关参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计8人次。开支内容包括：境外段差旅费、往返交通费、食宿公杂费等,全部费用与预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出21.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出21.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政协委员调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市政协机关、后勤中心2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出21.76万元，平均每辆1.98万元/年，比预算21.9万元减少0.14万元，减少0.6%。主要原因是认真贯彻“八项规定”，严格遵守公务用车管理规定，控制公务用车使用。

（三）公务接待费支出14.8万元。2016年接待192批次(共计1796人)，相比预算15万元减少2000元，主要原因是认真贯彻“八项规定”，严格遵守公务接待规定。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，除出国经费因为柳州市红十字会组织我委专家去台湾考察农业项目，所有项目只减不增，比2015年减少11.6万元，下降23%。主要原因全年我单位严格贯彻中央“八项规定”，严格执行柳州市财政局下发的会议费、差旅费等新文件精神，决算工作。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出912.93万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年955.96万元减少43万元，减少4.49%。主要原因是：2015年按政策规定较大幅度的调整了在职人员、退休人员的基本工资、津贴、绩效奖励工资。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额14.97万元，同比减少3000元减少2%。其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元。授予中小型企业合同金额14.97万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购总额的94%（口径参见部门决算CS06《政府采购情况表》）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的0.37%。绩效评价结果显示，上诉项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。